公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
24/03/2025 | 83437 | 博時央企紅利-R | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 16/04/2025 |
03/04/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
26/03/2025 | 82388 | 中銀香港-R | 2024/12 | 末期息港元 1.419 | -- | -- | 17/07/2025 |
28/03/2025 | 82333 | 長城汽車-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.45 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 82331 | 李寧-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.2073 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 19/06/2025 | 27/06/2025 |
19/03/2025 | 82318 | 中國平安-R | 2024/12 | 末期息人民幣 1.62 | 15/05/2025 | 19/05/2025 至 23/05/2025 | 30/06/2025 |
19/03/2025 | 82020 | 安踏體育-R | 2024/12 | 末期息港元 1.18 | 12/05/2025 | 14/05/2025 至 -- | 26/05/2025 |
14/03/2025 | 81299 | 友邦保險-R | 2024/12 | 末期息港元 1.3098 | 28/05/2025 | 30/05/2025 至 -- | 12/06/2025 |
24/03/2025 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2024/12 | 末期息人民幣 3.974 | -- | -- | 06/08/2025 |
20/03/2025 | 80941 | 中國移動-R | 2024/12 | 末期息人民幣 2.306 或港元 2.49 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 12/06/2025 | 25/06/2025 |
27/03/2025 | 80883 | 中國海洋石油-R | 2024/12 | 末期息港元 0.66 | -- | -- | -- |
20/03/2025 | 80737 | 灣區發展-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0715 或港元 0.0774202 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 -- | 15/07/2025 |
19/03/2025 | 80700 | 騰訊控股-R | 2024/12 | 末期息港元 4.5 | 16/05/2025 | 20/05/2025 至 21/05/2025 | 30/05/2025 |
18/03/2025 | 80291 | 華潤啤酒-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.387 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 04/07/2025 |
20/03/2025 | 80175 | 吉利汽車-R | 2024/12 | 末期息港元 0.33 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 18/06/2025 | 25/07/2025 |
24/03/2025 | 09997 | 康基醫療 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.24 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 04/06/2025 | 16/07/2025 |
26/03/2025 | 09992 | 泡泡瑪特 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.8146 | 29/05/2025 | 02/06/2025 至 04/06/2025 | 20/06/2025 |
28/03/2025 | 09989 | 海普瑞 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.25 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 22/07/2025 |
27/03/2025 | 09985 | 衛龍美味 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.11 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 30/06/2025 |
27/03/2025 | 09985 | 衛龍美味 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.18 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 30/06/2025 |
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