- 恒指
- 25,651
- -147
- 大市成交 2,621億
- 期指(夜)
- 25,649
- +75
- 低水2
- 國指
- 8,605
- -35
- 紅籌
- 4,468
- -28
- 科指
- 4,874
- +16
- 上證
- 4,162
- -7
- 成交 13,589億
報價
-
相關資產︰
國指備兌認購期權-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至19/05/2026)︰
8.075
折讓 -0.12%
一覽
- 投資目標
-
透過投資於恒生中國企業指數的成份股本證券及沽出該指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項，以實現其投資目標。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
807
- 派息政策
-
每月
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
11/12/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 20/05/2026
- 資產淨值
- 8.075 港元 (截至 19/05/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 998.500 (19/05/2026)
- 總資產(百萬元)
- 8,063.095 港元 (19/05/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Nine Mile Financial Pty Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。