- 恒指
- 19,220
- +346
- 大市成交 1,577億
- 期指(夜)
- 19,217
- -35
- 低水3
- 國指
- 6,987
- +144
- 紅籌
- 3,597
- +34
- 科指
- 4,352
- +130
- 上證
- 3,241
- +80
- 成交 5,390億
報價
-
相關資產︰
3,820.54 +98.03 (+2.633%)
-
資產淨值 (截至13/01/2025)︰
34.090
溢價 +2.26% -
即時報價更新時間為︰14/01/2025 16:29
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
本基金是指數追蹤基金，旨在追蹤滬深300指數之表現。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
6,972
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
17/07/2007
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 13/01/2025
- 資產淨值
- 35.000 港元 (截至 14/01/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 25.400 (14/01/2025)
- 總資產(百萬元)
- 888.988 港元 (14/01/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。