- 恒指
- 25,498
- +29
- 大市成交 1,624億
- 期指(夜)
- 25,540
- +26
- 高水42
- 國指
- 8,842
- -2
- 紅籌
- 4,050
- -10
- 科指
- 5,418
- -40
- 上證
- 3,876
- +6
- 成交 7,049億
報價 創1個月低
-
相關資產︰
創新業務-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至16/12/2025)︰
22.136
折讓 -0.89%
一覽
- 投資目標
-
透過主要投資於直接或間接參與提供創新產品及／或服務的公司，以實現長期資本增長。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
2,194
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
08/12/2022
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 17/12/2025
- 資產淨值
- 22.136 港元 (截至 16/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 7.800 (16/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 22.194 美元 (16/12/2025)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。