- 恒指
- 26,459
- -252
- 大市成交 2,761億
- 期指(夜)
- 26,344
- -129
- 低水115
- 國指
- 9,139
- -105
- 紅籌
- 4,115
- -26
- 科指
- 5,739
- -87
- 上證
- 4,086
- +2
- 成交 11,974億
報價
-
相關資產︰
恒生滬深港（特選企業）高股息率指數
-
資產淨值 (截至06/01/2026)︰
16.510
溢價 +0.73%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生滬深港（特選企業）高股息率指數（淨總回報）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
3,326
- 派息政策
-
季度
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
08/07/2022
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 06/01/2026
- 資產淨值
- 16.510 港元 (截至 06/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 25.947 (06/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 463.912 港元 (06/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.6%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
富邦基金管理（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。