- 恒指
- 25,691
- +192
- 大市成交 2,212億
- 期指(夜)
- 25,711
- -14
- 高水20
- 國指
- 8,901
- +60
- 紅籌
- 4,051
- +2
- 科指
- 5,479
- +61
- 上證
- 3,890
- +14
- 成交 7,381億
報價
-
相關資產︰
恒生港美科技指數（淨總回報版本）
-
資產淨值 (截至18/12/2025)︰
8.787
溢價 +1.06%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生港美科技指數（淨總回報版本）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
888
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
31/03/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 18/12/2025
- 資產淨值
- 8.787 港元 (截至 18/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 85.500 (18/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 750.349 港元 (17/12/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。