- 恒指
- 25,469
- +233
- 大市成交 1,831億
- 期指(夜)
- 25,304
- -145
- 低水165
- 國指
- 8,844
- +86
- 紅籌
- 4,060
- 0
- 科指
- 5,458
- +55
- 上證
- 3,870
- +45
- 成交 7,668億
報價 創1個月低
-
相關資產︰
MSCI 亞太精選高股息指數（淨總回報）
-
資產淨值 (截至16/12/2025)︰
15.891
折讓 -0.45%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI亞太精選高股息指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
1,582
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
26/09/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 16/12/2025
- 資產淨值
- 15.891 港元 (截至 16/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 38.300 (16/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 608.607 港元 (16/12/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.5%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
易方達資產管理（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。