代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 20.260 | 0.000% | 0.000 | 1,435.22亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
02825 | 标智香港100 | 中证香港100指数 | HKD 22.400 | 0.000% | 0.000 | 18.92亿 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
02835 | 辉立香港新股 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 9.180 | 0.000% | 0.000 | 7.16千万 | +0.77% | 详情 | 报价 | |
02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.705 | 0.000% | 0.000 | 29.16亿 | +3.03% | 详情 | 报价 | |
03012 | 东汇香港35 | 恒生香港35指数 | HKD 14.610 | 0.000% | 0.000 | 7.31百万 | +0.94% | 详情 | 报价 | |
03029 | GX恒生ESG | 恒指ESG增强指数 | HKD 3.786 | 0.000% | 0.000 | 1.14千万 | +1.64% | 详情 | 报价 | |
03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.622 | 0.000% | 0.000 | 44.16亿 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.562 | 0.000% | 0.000 | 385.51亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 20.340 | 0.000% | 0.000 | 9.30亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 2.842 | 0.000% | 0.000 | 5.39亿 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 9.745 | 0.000% | 0.000 | 99.87亿 | +2.96% | 详情 | 报价 | |
03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 8.650 | 0.000% | 0.000 | 3.44亿 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 31.120 | 0.000% | 0.000 | 18.19亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.890 | 0.000% | 0.000 | 20.44亿 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
03110 | GX恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | HKD 23.660 | 0.000% | 0.000 | 51.48亿 | +1.02% | 详情 | 报价 | |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 72.980 | 0.000% | 0.000 | 16.93亿 | +2.03% | 详情 | 报价 | |
03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 10.330 | 0.000% | 0.000 | 1.55千万 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 40.900 | 0.000% | 0.000 | 76.07亿 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
03419 | A GX恒指备兑 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.350 | 0.000% | 0.000 | 6.21千万 | +0.68% | 详情 | 报价 | |
03432 | 南方港股通 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 85.880 | 0.000% | 0.000 | 93.22亿 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 8.750 | 0.000% | 0.000 | 9.45千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.252 | 0.000% | 0.000 | 12.83亿 | +3.05% | 详情 | 报价 | |
09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | USD 1.108 | 0.000% | 0.000 | 4.41千万 | -0.63% | 详情 | 报价 | |
09070 | 平安香港高息-U | 中证香港红利指数 | HKD 3.994 | 0.000% | 0.000 | 2.33亿 | -- | 详情 | 报价 | |
09088 | 华夏恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 0.755 | 0.000% | 0.000 | 2.62亿 | -0.40% | 详情 | 报价 | |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | USD 9.350 | 0.000% | 0.000 | 2.17亿 | +1.83% | 详情 | 报价 | |
09403 | 华夏恒ESG-U | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 5.250 | 0.000% | 0.000 | 9.77亿 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
09437 | 博时央企红利-U | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.124 | 0.000% | 0.000 | 1.21千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 18.880 | 0.000% | 0.000 | 1,337.46亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
83012 | 东汇香港35-R | 恒生香港35指数 | RMB 13.620 | 0.000% | 0.000 | 6.81百万 | +1.02% | 详情 | 报价 | |
83069 | 华夏恒生生科-R | 恒生生物科技指数 | RMB 8.020 | 0.000% | 0.000 | 3.19亿 | -0.67% | 详情 | 报价 | |
83088 | 华夏恒生科技-R | 恒生科技指数 | RMB 5.470 | 0.000% | 0.000 | 18.98亿 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | RMB 67.800 | 0.000% | 0.000 | 15.73亿 | +1.25% | 详情 | 报价 | |
83403 | 华夏恒ESG-R | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 38.080 | 0.000% | 0.000 | 70.83亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
83437 | 博时央企红利-R | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.130 | 0.000% | 0.000 | 8.78千万 | -0.28% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 27/01/2025 08:45 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 24/01/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |