| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/03/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 2025/12 | 末期息人民币 0.49 或港元 0.56 | 17/06/2026 | 19/06/2026 至 24/06/2026 | 13/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00289 | 永安 | 2025/12 | 末期息港元 0.74 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 26/06/2026 | 13/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00387 | 力丰（集团） | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 08/07/2026 |
| 30/03/2026 | 00525 | 广深铁路股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.09 或港元 0.10344 | 17/06/2026 | 19/06/2026 至 24/06/2026 | 29/07/2026 |
| 26/03/2026 | 01577 | 汇鑫小贷 | 2025/12 | 末期息人民币 0.05 或港元 0.057474 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 26/06/2026 | 14/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02009 | 金隅集团 | 2025/12 | 末期息人民币 0.05 或港元 0.0575 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 29/06/2026 | 31/07/2026 |
| 25/03/2026 | 02096 | 先声药业 | 2025/12 | 末期息人民币 0.18 或港元 0.2069 | 17/06/2026 | 19/06/2026 至 24/06/2026 | 13/07/2026 |
| 26/03/2026 | 02381 | 蚬壳电业 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 16/07/2026 |
| 30/04/2026 | 02530 | 纽曼思 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 10/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02566 | 九源基因 | 2025/12 | 末期息人民币 0.057 或港元 0.06554 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 24/06/2026 | 30/07/2026 |
| 27/03/2026 | 02691 | 南华期货股份 | 2025/12 | 10 送 4.5 股 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 10/08/2026 |
| 27/03/2026 | 02691 | 南华期货股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.069 或港元 0.07934 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 10/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02768 | 国恩科技 | 2025/12 | 10 送 4.8 股 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 16/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02768 | 国恩科技 | 2025/12 | 末期息人民币 0.5 或港元 0.5746 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 16/07/2026 |
| 26/03/2026 | 03311 | 中国建筑国际 | 2025/12 | 末期息港元 0.285 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 24/03/2026 | 03320 | 华润医药 | 2025/12 | 末期息人民币 0.122 或港元 0.139 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 03/08/2026 |
| 31/03/2026 | 03636 | 金浔资源 | 2025/12 | 末期息人民币 0.33 或港元 0.373371 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 24/06/2026 | 10/07/2026 |
| 25/03/2026 | 03699 | 光大永年 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0104 或港元 0.0118 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 26/06/2026 | 17/07/2026 |
| 30/03/2026 | 00300 | 美的集团 | 2025/12 | 末期息人民币 3.8 或港元 4.36734 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 26/06/2026 | -- |
| 30/03/2026 | 00305 | 五菱汽车 | 2025/12 | 末期息港元 0.006 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 26/06/2026 | 31/07/2026 |
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