| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 25/06/2026 | 00912 | 信佳国际 | 2026/03 | 末期息港元 0.06 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01798 | 大唐新能源 | 2025/12 | 末期息人民币 0.03 或港元 0.035 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 09/07/2026 | 24/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02607 | 上海医药 | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 或港元 0.40477 | 15/07/2026 | 17/07/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 30/03/2026 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 末期息人民币 0.23 或港元 0.2644632 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 24/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03996 | 中国能源建设 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0312 或港元 0.0358 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 24/08/2026 |
| 25/06/2026 | 08371 | 嚐高美集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.09 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 04/06/2026 | 00113 | 廸生创建 | 2026/03 | 末期息港元 0.25 | 11/08/2026 | 13/08/2026 至 14/08/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.385 或港元 0.4426961 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00939 | 建设银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.2029 或港元 0.23425612 | 02/07/2026 | 05/07/2026 至 10/07/2026 | 21/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01186 | 中国铁建 | 2025/12 | 末期息人民币 0.3 或港元 0.3449 | 20/07/2026 | 22/07/2026 至 27/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/05/2026 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2026/02 | 末期息港元 0.0115 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 10/08/2026 | 21/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01359 | 中国信达 | 2025/12 | 末期息人民币 0.02801 或港元 0.03221 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 21/08/2026 |
| 25/03/2026 | 01364 | 古茗 | 2025/12 | 第一期末期息港元 0.25 | 28/07/2026 | 30/07/2026 至 03/08/2026 | 21/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01508 | 中国再保险 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0691 或港元 0.079455 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01786 | 铁建装备 | 2025/12 | 末期息人民币 0.029 或港元 0.033 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 10/07/2026 | 21/08/2026 |
| 24/03/2026 | 01848 | 中国飞机租赁 | 2025/12 | 末期息港元 0.18，可以股代息 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 26/06/2026 | 21/08/2026 |
| 28/11/2025 | 01890 | 中国科培 | 2025/08 | 末期息港元 0.06 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 07/08/2026 | 21/08/2026 |
| 26/03/2026 | 01896 | 猫眼娱乐 | 2025/12 | 末期息港元 0.22，可以股代息 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 03/07/2026 | 21/08/2026 |
| 25/03/2026 | 02172 | 微创脑科学 | 2025/12 | 末期息港元 0.09，可以股代息 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 21/08/2026 |
| 25/03/2026 | 02551 | 晶科电子股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.04 或港元 0.046 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 22/06/2026 | 21/08/2026 |
| 1 2 3 | |||||||