| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 28/08/2025 | 01292 | 长安民生物流 | 2025/12 | 中期息人民币 0.05 或港元 0.05493 | 02/12/2025 | 04/12/2025 至 09/12/2025 | 30/01/2026 |
| 30/12/2025 | 06038 | 信越控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.035 | 13/01/2026 | 15/01/2026 至 16/01/2026 | 30/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 19/11/2025 | 00398 | 东方表行集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.053 | 08/01/2026 | 12/01/2026 至 13/01/2026 | 28/01/2026 |
| 19/11/2025 | 00398 | 东方表行集团 | 2026/03 | 特别股息港元 0.155 | 08/01/2026 | 12/01/2026 至 13/01/2026 | 28/01/2026 |
| 28/11/2025 | 01170 | 信星集团 | 2026/03 | 特别股息港元 0.02 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 07/01/2026 | 28/01/2026 |
| 29/08/2025 | 03328 | 交通银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1563 或港元 0.1729253 | 17/12/2025 | 19/12/2025 至 24/12/2025 | 28/01/2026 |
| 29/08/2025 | 00939 | 建设银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1858 或港元 0.204656204 | 03/12/2025 | 05/12/2025 至 10/12/2025 | 26/01/2026 |
| 29/08/2025 | 01288 | 农业银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1195 或港元 0.1316276 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 12/12/2025 | 26/01/2026 |
| 29/08/2025 | 01398 | 工商银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1414 或港元 0.15575 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 12/12/2025 | 26/01/2026 |
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