| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 22/01/2026 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2026/12 | 第八次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/02/2026 |
| 26/02/2026 | 06603 | IFBH | 2025/12 | 末期息美元 0.026 | -- | -- | -- |
| 06/02/2026 | 08021 | 汇隆控股 | 2026/04 | 四十合一 | 16/04/2026 | -- | -- |
| 05/03/2026 | 08057 | 麦迪森控股 | 2027/03 | 十合一 | 29/04/2026 | -- | -- |
| 05/03/2026 | 08123 | 华亿金控 | 2026/12 | 六十合一 | 23/04/2026 | -- | -- |
| 06/01/2026 | 08246 | 中华燃气（新） | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 06/01/2026 | 08597 | 中华燃气 | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 05/12/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2025/09 | 第四季度分派美元 0.79408 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 08/12/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 第四季度股息港元 0.47 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 08/12/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 第四季度股息港元 0.47 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 12/12/2025 | 01591 | 汛和集团 | 2026/03 | 三供一，供股价港元 0.14 | 29/12/2025 | 31/12/2025 至 08/01/2026 | 02/02/2026 |
| 11/12/2025 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 11/12/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 11/12/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 17/12/2025 | 02885 | 彼岸控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.07 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 08/01/2026 | 19/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.11 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.1 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
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