| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 10/08/2026 | 03990 | 美的置业 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 01/12/2026 | 03/12/2026 至 04/12/2026 | 22/12/2026 |
| 27/08/2026 | 06745 | 滨化股份 | 2026/12 | 中期息人民币 0.02 或港元 0.02312 | 06/10/2026 | 08/10/2026 至 15/10/2026 | 28/12/2026 |
| 27/08/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 2026/12 | 中期息人民币 0.25 | -- | -- | 31/12/2026 |
| 27/08/2026 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2026/12 | 中期息人民币 0.09 | -- | -- | 31/12/2026 |
| 27/08/2026 | 06806 | 申万宏源 | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 | -- | -- | 31/12/2026 |
| 24/08/2026 | 01888 | 建滔积层板 | 2026/12 | 中期息港元 0.28 | 11/12/2026 | 15/12/2026 至 16/12/2026 | 05/01/2027 |
| 21/08/2026 | 00034 | 九龙建业 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 10/12/2026 | 14/12/2026 至 15/12/2026 | 06/01/2027 |
| 24/08/2026 | 00148 | 建滔集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.73 | 11/12/2026 | 15/12/2026 至 16/12/2026 | 06/01/2027 |
| 25/08/2026 | 01733 | 易大宗 | 2026/12 | 中期息港元 0.023 | 22/12/2026 | 24/12/2026 至 30/12/2026 | 12/01/2027 |
| 27/08/2026 | 03319 | 雅生活服务 | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 | 27/11/2026 | 01/12/2026 至 04/12/2026 | 14/01/2027 |
| 28/08/2026 | 01658 | 邮储银行 | 2026/12 | 中期息人民币 0.133 | 03/12/2026 | 07/12/2026 至 10/12/2026 | 22/01/2027 |
| 25/08/2026 | 06181 | 老铺黄金 | 2026/12 | 中期息人民币 18.02 | 27/11/2026 | 01/12/2026 至 04/12/2026 | 22/01/2027 |
| 20/08/2026 | 03316 | 滨江服务 | 2026/12 | 中期息港元 0.922 | 12/01/2027 | 14/01/2027 至 21/01/2027 | 28/01/2027 |
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