公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日顺序
17/08/202683059GX亚洲绿债-R2027/03每单位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026

--
07/09/2026
07/08/202600435阳光房地产基金2026/12中期息港元 0.08824/08/202626/08/2026

28/08/2026
08/09/2026
17/08/202600867康哲药业2026/12中期息人民币 0.1634 或港元 0.189 或坡元 0.03128/08/202601/09/2026

--
08/09/2026
11/08/202602638港灯-SS2026/12中期息港元 0.159425/08/202627/08/2026

--
08/09/2026
11/08/202601286鹰普精密2026/12中期息港元 0.0824/08/202626/08/2026

28/08/2026
09/09/2026
12/08/202602819ABF港债指数2026/07末期息港元 1.4527/08/202631/08/2026

--
09/09/2026
13/08/202600831利亚零售2026/12中期息港元 0.0127/08/202631/08/2026

01/09/2026
10/09/2026
06/08/202601997九龙仓置业2026/12中期息港元 0.9425/08/202627/08/2026

--
10/09/2026
13/08/202600014希慎兴业2026/12中期息港元 0.2726/08/202628/08/2026

--
11/09/2026
13/08/202600799IGG2026/12中期息港元 0.08228/08/202601/09/2026

04/09/2026
14/09/2026
13/08/202600799IGG2026/12特别股息港元 0.08228/08/202601/09/2026

04/09/2026
14/09/2026
11/08/202601857中国光大水务2026/12中期息港元 0.0609 或坡元 0.0127/08/202631/08/2026

01/09/2026
14/09/2026
14/08/202602119捷荣国际控股2026/12中期息港元 0.018127/08/202631/08/2026

--
14/09/2026
31/07/202602381蚬壳电业2026/12特别股息港元 0.0457526/08/202628/08/2026

31/08/2026
14/09/2026
06/08/202600002中电控股2026/12第二次中期息港元 0.6302/09/202604/09/2026

--
15/09/2026
11/08/202600004九龙仓集团2026/12中期息港元 0.228/08/202601/09/2026

--
15/09/2026
11/08/202600004九龙仓集团2026/12特别股息港元 0.228/08/202601/09/2026

--
15/09/2026
12/08/202600027银河娱乐2026/12中期息港元 0.925/08/202627/08/2026

31/08/2026
15/09/2026
13/08/202600066港铁公司2026/12中期息港元 0.4226/08/202628/08/2026

02/09/2026
15/09/2026
14/08/202600999小菜园2026/12中期息人民币 0.2139 或港元 0.247227/08/202631/08/2026

01/09/2026
15/09/2026
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11