一周派息备忘
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
04/11/202404252政府绿债二五零五2024/12第五次付息以年息 2.5 厘计算----18/11/2024
29/10/202403074安硕ＭＳ台湾2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024
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--		19/11/2024
29/10/202409074安硕ＭＳ台湾－Ｕ2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024
至
--		19/11/2024
29/10/202403010安硕亚洲除日2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024
至
--		19/11/2024
29/10/202409010安硕亚洲除日－Ｕ2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024
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--		19/11/2024
29/10/202483010安硕亚洲除日－Ｒ2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024
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29/10/202402836安硕印度2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024
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--		19/11/2024
29/10/202409836安硕印度－Ｕ2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024
至
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05/09/202400016新鸿基地产2024/06末期息港元 2.811/11/202413/11/2024
至
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05/09/202480016新鸿基地产－Ｒ2024/06末期息港元 2.811/11/202413/11/2024
至
--		21/11/2024
29/10/202402801安硕中国2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024
至
--		19/11/2024
29/10/202409801安硕中国－Ｕ2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024
至
--		19/11/2024
03/09/202400315数码通电讯2024/06末期息港元 0.17511/11/202413/11/2024
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29/08/202401686新意网集团2024/06末期息港元 0.11205/11/202407/11/2024
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02/08/202406288迅销2024/08末期息日圆 2.25 或港元 0.114528229/08/202402/09/2024
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29/10/202402846安硕沪深三百2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024
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29/10/202409846安硕沪深三百－Ｕ2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024
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29/10/202482846安硕沪深三百－Ｒ2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024
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04/09/202408275中国新消费集团2025/03二供一，供股价港元 0.110/09/202412/09/2024
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19/09/2024		20/11/2024
08/10/202408113时腾科技2024/12二供一，供股价港元 0.0516/10/202418/10/2024
至
24/10/2024		18/11/2024
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