一周除净备忘
公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
11/08/202687001汇贤产业信托2026/12中期息人民币 0.001724/08/202626/08/2026
至
28/08/2026		29/09/2026
07/08/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 1.024/08/202626/08/2026
至
--		31/08/2026
13/08/202680941中国移动－Ｒ2026/12中期息人民币 2.51 或港元 2.900325/08/202627/08/2026
至
31/08/2026		30/09/2026
09/06/202609876大洋环球控股2026/03末期息港元 0.04225/08/202627/08/2026
至
28/08/2026		11/09/2026
30/07/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026
至
--		28/08/2026
30/07/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026
至
--		28/08/2026
07/08/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 1.024/08/202626/08/2026
至
--		31/08/2026
15/06/202608092ITE HOLDINGS2026/03末期息港元 0.001824/08/202626/08/2026
至
28/08/2026		18/09/2026
29/06/202608062俊盟国际2026/03末期息港元 0.0218/08/202620/08/2026
至
21/08/2026		07/09/2026
13/07/202608027吉辉控股2026/12一供二，供股价港元 0.125/08/202627/08/2026
至
02/09/2026		14/10/2026
23/06/202606812永顺控股香港2026/03末期息港元 0.00824/08/202626/08/2026
至
28/08/2026		28/09/2026
15/06/202604338微软－Ｔ2027/06每股派息美元 0.9121/08/202625/08/2026
至
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17/06/202604336应用材料－Ｔ2026/10每股派息美元 0.5321/08/202625/08/2026
至
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06/08/202604332AMGEN-T2026/12每股派息美元 2.5224/08/202626/08/2026
至
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25/06/202603998波司登2026/03末期息人民币 0.217 或港元 0.2524/08/202626/08/2026
至
28/08/2026		15/09/2026
26/06/202603789御佳控股2026/03末期息港元 0.00525/08/202627/08/2026
至
01/09/2026		18/09/2026
30/07/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026
至
--		28/08/2026
30/07/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026
至
--		28/08/2026
07/08/202603146华夏２０美债2026/12每单位分派美元 1.024/08/202626/08/2026
至
--		31/08/2026
11/08/202602638港灯－ＳＳ2026/12中期息港元 0.159425/08/202627/08/2026
至
--		08/09/2026
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