一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
14/04/202601413铸帝控股2027/03二供一，供股价港元 0.21420/04/202622/04/2026
至
28/04/2026		02/06/2026
02/04/202602199维珍妮2027/03特别股息港元 0.0520/04/202622/04/2026
至
--		30/04/2026
13/03/202603321中科集团控股2027/03十合一24/04/2026----
25/03/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.0117/04/202621/04/2026
至
--		24/04/2026
25/03/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.1717/04/202621/04/2026
至
--		24/04/2026
11/02/202608619NIU HOLDINGS2027/03一供二，供股价港元 0.10722/04/202624/04/2026
至
30/04/2026		10/06/2026
25/03/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.0117/04/202621/04/2026
至
--		24/04/2026
25/03/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.1717/04/202621/04/2026
至
--		24/04/2026
16/04/202600574百信国际2026/12二供一，供股价港元 0.0135623/04/202627/04/2026
至
04/05/2026		11/06/2026
25/03/202602477经纬天地2026/12一拆四21/04/2026----
02/04/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
02/04/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8422/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
02/04/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0822/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
05/03/202608123华亿金控2026/12六十合一23/04/2026----
02/04/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
06/02/202608021汇隆控股（新）2026/04合并后一供一，供股价港元 0.2417/04/202621/04/2026
至
24/04/2026		29/05/2026
06/02/202608600汇隆控股2026/04合并后一供一，供股价港元 0.2417/04/202621/04/2026
至
24/04/2026		29/05/2026
25/02/202600236香港生力啤2025/12末期息港元 0.0624/04/202628/04/2026
至
30/04/2026		12/05/2026
25/03/202600999小菜园2025/12末期息人民币 0.212522/04/202624/04/2026
至
27/04/2026		11/05/2026
10/03/202601308海丰国际2025/12末期息美元 0.13 或港元 1.024/04/202628/04/2026
至
05/05/2026		15/05/2026
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