公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 11/08/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 11/08/2026 | 87001 | 汇贤产业信托 | 2026/12 | 中期息人民币 0.0017 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 29/09/2026 |
| 10/08/2026 | 00215 | 和记电讯香港 | 2026/12 | 中期息港元 0.0228 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 -- | 16/09/2026 |
| 10/08/2026 | 00393 | 旭日企业 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 27/08/2026 | 23/09/2026 |
| 10/08/2026 | 02120 | 康宁医院 | 2026/12 | 中期息人民币 0.18 或港元 0.2081 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 05/10/2026 |
| 10/08/2026 | 02488 | 元征科技 | 2026/12 | 中期息人民币 0.29 或港元 0.335 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 28/08/2026 | 18/09/2026 |
| 10/08/2026 | 03990 | 美的置业 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 01/12/2026 | 03/12/2026 至 04/12/2026 | 22/12/2026 |
| 07/08/2026 | 00435 | 阳光房地产基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.088 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 08/09/2026 |
| 07/08/2026 | 01196 | 伟禄科技股份 | 2026/12 | 一拆四 | 14/09/2026 | -- | -- |
| 07/08/2026 | 02030 | 卡宾 | 2026/12 | 中期息港元 0.014 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 07/08/2026 | 03146 | 华夏２０美债 | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
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