公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
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派送日
25/11/202402823安硕A502024/12末期息人民币 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202402829安硕中国国债2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
06/12/202403008博时比特币2024/12一拆十30/12/2024----
06/12/202403009博时以太币2024/12一拆十30/12/2024----
25/11/202403067安硕恒生科技2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
03/12/202403069华夏恒生生科2024/12每单位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
09/12/202403070平安香港高息2024/12末期息港元 0.8320/12/202427/12/2024

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30/12/2024
13/12/202403075GX亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2102/01/202506/01/2025

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08/01/2025
25/11/202403115安硕恒生指数2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
06/12/202403116GX亚太高股息率2025/03季度股息港元 1.0423/12/202430/12/2024

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02/01/2025
25/11/202403125安硕短期政银2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
02/12/202403136恒指ESGETF2024/12第四季度股息港元 0.0217/12/202419/12/2024

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30/12/2024
13/12/202403141华夏亚投债2024/12季度股息港元 0.1203/01/202507/01/2025

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13/01/2025
05/12/202403187三星高息房托2025/03每单位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
28/11/202403190富邦沪深港高股息2024/12季度股息港元 0.1516/12/202418/12/2024

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23/12/2024
03/12/202403403华夏恒ESG2024/12每单位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
11/12/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1530/12/202403/01/2025

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07/01/2025
11/12/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1230/12/202403/01/2025

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07/01/2025
13/12/202403435恒生招商七十美债2024/12第四季度股息美元 0.0902/01/202506/01/2025

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15/01/2025
13/12/202403436恒生招商一三美债2024/12第四季度股息美元 0.102/01/202506/01/2025

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15/01/2025
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