| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 07/08/2026 | 02030 | 卡宾 | 2026/12 | 中期息港元 0.014 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 03/08/2026 | 02359 | 药明康德 | 2026/12 | 中期息人民币 0.51 或港元 0.589 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 26/08/2026 | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 03537 | Ａ南方韩国备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 21/07/2026 | 01787 | 山东黄金 | 2026/12 | 中期息人民币 0.1 或港元 0.115436 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 21/08/2026 | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03031 | ＦＧ恒生红利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03041 | ＧＸ中国政银债券 | 2027/03 | 每单位股息港元 0.65 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03059 | ＧＸ亚洲绿债 | 2027/03 | 每单位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03440 | ＧＸ０３月债 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
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