最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
05/12/202503187三星高息房托2026/03每单位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025
至
--		31/12/2025
05/12/202509187三星高息房托－Ｕ2026/03每单位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025
至
--		31/12/2025
27/01/202603146华夏２０美债2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
27/01/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
27/01/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
22/01/202602817ＰＰ国债2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
10/02/202603041ＧＸ中国政银债券2026/03每单位股息港元 0.6502/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202603059ＧＸ亚洲绿债2026/03每单位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202683059ＧＸ亚洲绿债－Ｒ2026/03每单位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
22/01/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10