最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日顺序
22/01/202604701机管局　二六零八2026/12第八次付息以年息 4.25 厘计算----05/02/2026
15/01/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
28/11/202500384中国燃气2026/03中期息港元 0.1505/01/202607/01/2026
至
09/01/2026		06/02/2026
16/01/202603075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
18/12/202503288海天味业2025/12特别股息人民币 0.3 或港元 0.332797913/01/202615/01/2026
至
16/01/2026		06/02/2026
16/01/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
17/12/202500158万邦投资2025/09末期息港元 1.628/01/202630/01/2026
至
--		09/02/2026
29/12/202503968招商银行2025/12中期息人民币 1.013 或港元 1.11859514/01/202616/01/2026
至
21/01/2026		09/02/2026
20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
20/01/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
22/01/202602817ＰＰ国债2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026
至
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22/01/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
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22/01/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
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22/01/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026
至
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