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Hotchkis & Wiley Smid Cap Diversified Value Fund
- 30.656
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 5.00
- 成交金額
- 162.98
- 前收市
- 30.656
- 開市
- --
- 買入
- 30.710
- 賣出
- 30.790
- 市值
- 2.76百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4
- 每宗成交金額
- 41
- 波幅
- 2.268%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.18%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.475
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 02/07/2026 10:27:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
30.65
成立日期
28/03/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.87% | 29/05/2026 | 473.34億 | USA | |||
0.79% | 29/05/2026 | 64.55億 | USA | |||
0.99% | 30/04/2026 | 245.83億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 272.27億 | USA | |||
2.47% | 29/05/2026 | 239.32億 | USA | |||
0.41% | 29/05/2026 | 36.75億 | USA | |||
0.56% | 29/05/2026 | 41.99億 | USA | |||
0.65% | 30/04/2026 | 62.52億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 70.32億 | USA | |||
0.36% | 29/05/2026 | 92.51億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 129.01億 | USA | |||
0.41% | 30/04/2026 | 27.91億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 30.81億 | USA | |||
0.31% | 29/05/2026 | 47.90億 | IND | |||
1.58% | 29/05/2026 | 295.04億 | USA | |||
0.37% | 29/05/2026 | 34.10億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 40.42億 | USA | |||
0.50% | 30/04/2026 | 109.93億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 25.42億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 159.92億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：02/07/2026 22:42
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