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Hotchkis & Wiley Smid Cap Diversified Value Fund
- 30.656
- --
- (--)
- 最高
- 30.720
- 最低
- 30.720
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 255.15
- 前收市
- 30.656
- 開市
- 30.720
- 買入
- 30.690
- 賣出
- 30.760
- 市值
- 2.76百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 7
- 每宗成交金額
- 36
- 波幅
- 2.268%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.18%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.475
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 02/07/2026 10:58:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
30.65
成立日期
28/03/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 29/05/2026 | 36.87億 | USA | |||
0.54% | 30/04/2026 | 344.32億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 53.40億 | USA | |||
0.51% | 29/05/2026 | 84.38億 | USA | |||
1.34% | 29/05/2026 | 406.08億 | USA | |||
0.63% | 29/05/2026 | 141.25億 | USA | |||
0.54% | 30/04/2026 | 49.35億 | USA | |||
1.80% | 30/04/2026 | 112.65億 | USA | |||
0.50% | 30/04/2026 | 107.18億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 33.50億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 71.59億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 73.19億 | USA | |||
0.41% | 30/04/2026 | 31.70億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 25.87億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 45.09億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 42.58億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 56.06億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 35.34億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 108.75億 | PRI | |||
0.40% | 29/05/2026 | 25.52億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：02/07/2026 23:13
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