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Hotchkis & Wiley Smid Cap Diversified Value Fund
- 30.656
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 5.00
- 成交金額
- 162.98
- 前收市
- 30.656
- 開市
- --
- 買入
- 30.710
- 賣出
- 30.790
- 市值
- 2.76百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4
- 每宗成交金額
- 41
- 波幅
- 2.268%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.18%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.475
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 02/07/2026 10:27:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
30.65
成立日期
28/03/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.77% | 30/04/2026 | 491.56億 | USA | |||
0.47% | 29/05/2026 | 18.50億 | USA | |||
0.47% | 29/05/2026 | 134.09億 | USA | |||
0.32% | 29/05/2026 | 20.14億 | USA | |||
1.18% | 29/05/2026 | 149.20億 | USA | |||
0.41% | 29/05/2026 | 34.45億 | USA | |||
0.54% | 30/04/2026 | 296.56億 | USA | |||
0.61% | 29/05/2026 | 66.21億 | USA | |||
1.07% | 30/04/2026 | 65.32億 | USA | |||
0.53% | 29/05/2026 | 232.78億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 45.31億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 69.28億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 70.35億 | USA | |||
0.53% | 30/04/2026 | 39.92億 | USA | |||
0.62% | 29/05/2026 | 171.69億 | CAN | |||
0.68% | 29/05/2026 | 121.16億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 68.87億 | USA | |||
0.41% | 29/05/2026 | 45.17億 | USA | |||
0.57% | 29/05/2026 | 56.72億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 31.15億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：02/07/2026 22:42
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