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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.589
- -0.065
- (-0.390%)
- 最高
- 16.650
- 最低
- 16.540
- 成交股數
- 4.31萬
- 成交金額
- 58.61萬
- 前收市
- 16.654
- 開市
- 16.650
- 盤後
- 16.589
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.600
- 最低
- 16.589
- 成交股數
- 11.00
- 成交金額
- 137.70
- 買入
- 8.300
- 賣出
- 16.990
- 市值
- 4.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 126
- 每宗成交金額
- 4,652
- 波幅
- 1.124%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- -0.422%
- 風險率
- 0.292
- 振幅率
- 0.874%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 13/05/2026 18:22:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
287.06
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 30/04/2026 | 164.62億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 36.08億 | USA | |||
0.47% | 30/04/2026 | 66.98億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 546.44億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 2,001.35億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 91.87億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 305.88億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 668.08億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 99.82億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 277.12億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 1,474.45億 | USA | |||
0.54% | 30/04/2026 | 26.22億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 158.82億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 149.72億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 20.06億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 1,167.09億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 93.38億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 67.84億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 92.69億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 10.03億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/05/2026 06:38
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