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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.730
- -0.041
- (-0.243%)
- 最高
- 16.750
- 最低
- 16.700
- 成交股數
- 1.28萬
- 成交金額
- 25.44萬
- 前收市
- 16.771
- 開市
- 16.710
- 買入
- 16.680
- 賣出
- 16.730
- 市值
- 4.28億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 94
- 每宗成交金額
- 2,706
- 波幅
- 1.060%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.75%
- 10日股價變動
- -0.536%
- 風險率
- 0.361
- 振幅率
- 0.417%
- 啤打系數
- 0.650
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 10/08/2026 12:15:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
287.67
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.61% | 30/07/2026 | 53.00億 | USA | |||
1.58% | 30/07/2026 | 128.51億 | USA | |||
1.57% | 30/07/2026 | 21.62億 | USA | |||
1.55% | 30/07/2026 | 7.60億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 173.66億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 9.33億 | USA | |||
1.35% | 30/07/2026 | 8.42億 | USA | |||
1.25% | 30/07/2026 | 56.90億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 30.17億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 14.78億 | USA | |||
1.08% | 30/07/2026 | 8.17億 | USA | |||
1.08% | 30/07/2026 | 12.59億 | USA | |||
1.07% | 30/07/2026 | 31.68億 | USA | |||
1.05% | 30/07/2026 | 29.99億 | USA | |||
1.01% | 30/07/2026 | 192.62億 | USA | |||
0.98% | 30/07/2026 | 2.84億 | USA | |||
0.93% | 30/07/2026 | 8.85億 | USA | |||
0.93% | 30/07/2026 | 38.20億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 4.58億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 3.36億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：11/08/2026 00:30
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