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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.569
- -0.085
- (-0.509%)
- 最高
- 16.605
- 最低
- 16.540
- 成交股數
- 3.07萬
- 成交金額
- 46.79萬
- 前收市
- 16.654
- 開市
- 16.600
- 買入
- 16.550
- 賣出
- 16.580
- 市值
- 4.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 62
- 每宗成交金額
- 7,547
- 波幅
- 1.124%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- -0.541%
- 風險率
- 0.292
- 振幅率
- 0.874%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 13/05/2026 13:30:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
287.06
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 30/04/2026 | 77.53億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 595.41億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 220.35億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 7.12億 | USA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 70.75億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 42.36億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 307.42億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 93.38億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 2,001.35億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 175.35億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 32.19億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 27.56億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/05/2026 01:45
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