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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.654
- +0.039
- (+0.234%)
- 最高
- 16.670
- 最低
- 16.525
- 成交股數
- 6.45萬
- 成交金額
- 1.00百萬
- 前收市
- 16.615
- 開市
- 16.580
- 買入
- 14.640
- 賣出
- 18.890
- 市值
- 4.15億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 179
- 每宗成交金額
- 5,593
- 波幅
- 1.125%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- -0.032%
- 風險率
- 0.291
- 振幅率
- 0.481%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 13/05/2026 05:16:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
287.06
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 30/04/2026 | 21.23億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 45.71億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 32.20億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 180.38億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 231.05億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 120.84億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 55.97億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 1,728.05億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 31.09億 | USA | |||
0.32% | 29/01/2026 | 25.15億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 50.49億 | USA | |||
0.32% | 26/02/2026 | 323.53億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 56.33億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 894.13億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 51.92億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 116.68億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 97.82億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 50.70億 | USA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 69.57億 | USA | |||
0.30% | 26/02/2026 | 48.67億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：13/05/2026 17:31
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