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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.790
- -0.010
- (-0.060%)
- 最高
- 16.895
- 最低
- 16.770
- 成交股數
- 6.40萬
- 成交金額
- 98.18萬
- 前收市
- 16.800
- 開市
- 16.820
- 盤後
- 16.790
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.790
- 最低
- 16.790
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 133.12
- 買入
- 15.180
- 賣出
- 19.620
- 市值
- 4.33億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 258
- 每宗成交金額
- 3,805
- 波幅
- 0.892%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.75%
- 10日股價變動
- -0.651%
- 風險率
- 0.383
- 振幅率
- 0.597%
- 啤打系數
- 0.650
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 28/08/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
284.93
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 30/07/2026 | 146.63億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 8.96億 | USA | |||
0.36% | 30/07/2026 | 1,151.60億 | USA | |||
0.39% | 30/07/2026 | 54.79億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 5.23億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 15.37億 | USA | |||
0.53% | 30/07/2026 | 159.71億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 298.00億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 234.98億 | USA | |||
0.73% | 30/07/2026 | 5.65億 | USA | |||
1.61% | 30/07/2026 | 47.84億 | USA | |||
0.88% | 30/07/2026 | 51.12億 | USA | |||
0.70% | 30/07/2026 | 20.41億 | USA | |||
0.70% | 30/07/2026 | 17.06億 | USA | |||
0.34% | 30/07/2026 | 26.17億 | USA | |||
0.77% | 30/07/2026 | 4.60億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 31.42億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 27.64億 | USA | |||
0.75% | 30/07/2026 | 736.18億 | USA | |||
0.41% | 30/07/2026 | 267.14億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：29/08/2026 07:59
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