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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.525
- -0.055
- (-0.332%)
- 最高
- 16.630
- 最低
- 16.520
- 成交股數
- 9.93萬
- 成交金額
- 1.60百萬
- 前收市
- 16.580
- 開市
- 16.630
- 盤後
- 16.525
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.525
- 最低
- 16.430
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 119.04
- 買入
- 13.720
- 賣出
- 18.450
- 市值
- 4.18億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 247
- 每宗成交金額
- 6,474
- 波幅
- 1.810%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- 0.639%
- 風險率
- 0.321
- 振幅率
- 0.946%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 30/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
289.90
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 30/04/2026 | 23.84億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 37.31億 | USA | |||
0.92% | 31/05/2026 | 179.27億 | USA | |||
0.55% | 31/05/2026 | 82.37億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 292.67億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 37.74億 | USA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 74.80億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 6.84億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 245.08億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 74.55億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 5.15億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 129.18億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 46.87億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 55.10億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 123.86億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 11.02億 | USA | |||
0.74% | 30/04/2026 | 3.25億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.84億 | USA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 52.59億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 83.23億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：01/07/2026 07:59
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