| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 05/06/2026 | 83455 | 景順QQQ-R | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 19/03/2026 | 82331 | 李寧-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2336 或港元 0.2686 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 18/06/2026 | 29/06/2026 |
| 26/03/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.17 或港元 0.1955 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 18/06/2026 | 29/06/2026 |
| 31/03/2026 | 09638 | 法拉帝 | 2025/12 | 末期息歐元 0.11 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 -- | 17/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09455 | 景順QQQ-U | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 27/05/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 13/05/2026 | 08113 | 時騰科技 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.45 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 24/06/2026 | 20/07/2026 |
| 27/04/2026 | 08096 | 賞之味 | 2027/03 | 二供三,供股價港元 0.1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 25/06/2026 | 06/08/2026 |
| 25/03/2026 | 06979 | 珍酒李渡 | 2025/12 | 末期息港元 0.07 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 24/06/2026 | 08/07/2026 |
| 27/03/2026 | 06896 | 金嗓子 | 2025/12 | 末期息港元 0.34 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 31/03/2026 | 06190 | 九江銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.056 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 24/06/2026 | 31/07/2026 |
| 25/03/2026 | 03699 | 光大永年 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0104 或港元 0.0118 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 26/06/2026 | 17/07/2026 |
| 30/03/2026 | 03658 | 新希望服務 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.077 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 25/06/2026 | 07/07/2026 |
| 31/03/2026 | 03636 | 金潯資源 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.33 或港元 0.373371 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 24/06/2026 | 10/07/2026 |
| 05/06/2026 | 03455 | 景順QQQ | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 27/05/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/03/2026 | 03382 | 天津港發展 | 2025/12 | 末期息港元 0.0433 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 26/06/2026 | 21/07/2026 |
| 30/03/2026 | 03347 | 泰格醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.126 或港元 0.14468 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 26/06/2026 | 31/07/2026 |
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