公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止
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16/01/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
16/01/202609075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
15/01/202600770SHANGHAI GROWTH2026/12八供三,供股價美元 0.1204/02/202606/02/2026

12/02/2026
23/03/2026
15/01/202601825美臻集團2026/03十合一16/03/2026----
15/01/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202603416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202603417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202603419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
14/01/202601592基石控股2026/12一供四,供股價港元 0.10503/03/202605/03/2026

11/03/2026
27/04/2026
14/01/202603303巨濤海洋石油服務2026/12六供一,供股價港元 0.1628/01/202630/01/2026

05/02/2026
20/03/2026
13/01/202600689長盈集團(控股)2026/12一供二,供股價港元 0.1610/03/202612/03/2026

18/03/2026
15/04/2026
07/01/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.421/01/202623/01/2026

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03/02/2026
06/01/202603877中國船舶租賃2026/12特別股息港元 0.0630/01/202603/02/2026

05/02/2026
16/03/2026
06/01/202608246中華燃氣2026/03八合一24/02/2026----
05/01/202601004中國智慧能源2026/12二十合一10/02/2026----
02/01/202600138中建富通2026/12十合一23/02/2026----
02/01/202600248香港通訊國際控股2026/03合併後二供一,供股價港元 0.2806/02/202610/02/2026

16/02/2026
17/03/2026
02/01/202600248香港通訊國際控股2026/03八合一05/02/2026----
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