| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/03/2026 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.49 | 17/06/2026 | 19/06/2026 至 24/06/2026 | 13/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00289 | 永安 | 2025/12 | 末期息港元 0.74 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 26/06/2026 | 13/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00387 | 力豐(集團) | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 08/07/2026 |
| 30/03/2026 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.09 | 17/06/2026 | 19/06/2026 至 24/06/2026 | 07/08/2026 |
| 26/03/2026 | 01577 | 匯鑫小貸 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 26/06/2026 | 14/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02009 | 金隅集團 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 或港元 0.0575 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 29/06/2026 | 31/07/2026 |
| 25/03/2026 | 02096 | 先聲藥業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.18 | 17/06/2026 | 19/06/2026 至 24/06/2026 | 13/07/2026 |
| 26/03/2026 | 02381 | 蜆壳電業 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 16/07/2026 |
| 30/04/2026 | 02530 | 紐曼思 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 10/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02566 | 九源基因 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.057 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 24/06/2026 | 30/07/2026 |
| 27/03/2026 | 02691 | 南華期貨股份 | 2025/12 | 10 送 4.5 股 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 10/08/2026 |
| 27/03/2026 | 02691 | 南華期貨股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.069 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 10/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02768 | 國恩科技 | 2025/12 | 10 送 4.8 股 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 16/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02768 | 國恩科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.5 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 16/07/2026 |
| 26/03/2026 | 03311 | 中國建築國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.285 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 24/03/2026 | 03320 | 華潤醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.122 或港元 0.139 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 03/08/2026 |
| 31/03/2026 | 03636 | 金潯資源 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.33 或港元 0.373371 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 24/06/2026 | 10/07/2026 |
| 25/03/2026 | 03699 | 光大永年 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0104 或港元 0.0118 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 26/06/2026 | 17/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01052 | 越秀交通基建 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1145 或港元 0.13 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 22/06/2026 | 30/06/2026 |
| 30/03/2026 | 01084 | 綠新生物科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.012 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 23/06/2026 | 15/07/2026 |
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