| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/05/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 24/03/2026 | 01513 | 麗珠醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.43 或港元 1.643 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 -- | 13/07/2026 |
| 05/06/2026 | 01676 | 高地股份 | 2026/06 | 二供一,供股價港元 0.19 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 24/06/2026 | 04/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01118 | 高力集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.04 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 24/06/2026 | 23/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01412 | 雋思集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| 27/03/2026 | 02208 | 金風科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 29/06/2026 | 28/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02009 | 金隅集團 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 或港元 0.0575 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 29/06/2026 | 31/07/2026 |
| 26/03/2026 | 01502 | 金融街物業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.145 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 24/06/2026 | 11/08/2026 |
| 31/03/2026 | 03636 | 金潯資源 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.33 或港元 0.373371 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 24/06/2026 | 10/07/2026 |
| 27/03/2026 | 06896 | 金嗓子 | 2025/12 | 末期息港元 0.34 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 23/03/2026 | 00608 | 達利國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.035 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 18/06/2026 | 10/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01052 | 越秀交通基建 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1145 或港元 0.13 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 22/06/2026 | 30/06/2026 |
| 27/04/2026 | 08096 | 賞之味 | 2027/03 | 二供三,供股價港元 0.1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 25/06/2026 | 06/08/2026 |
| 26/03/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.17 或港元 0.1955 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 18/06/2026 | 29/06/2026 |
| 26/03/2026 | 02381 | 蜆壳電業 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 25/06/2026 | 16/07/2026 |
| 24/03/2026 | 03320 | 華潤醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.122 或港元 0.139 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 03/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01209 | 華潤萬象生活 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.509 或港元 0.585 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 23/06/2026 | 31/07/2026 |
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