| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 30/03/2026 | 01051 | 國際資源 | 2025/12 | 末期息港元 0.18 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 17/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01272 | 大唐環境 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0847 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 28/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01292 | 長安民生物流 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.114995 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 31/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01359 | 中國信達 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.02801 或港元 0.03221 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01658 | 郵儲銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0953 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 19/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01846 | 德視佳 | 2025/12 | 末期息港元 0.0126 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 08/07/2026 | 24/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01866 | 中國心連心化肥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.32 或港元 0.37 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 08/07/2026 | 28/07/2026 |
| 23/03/2026 | 01983 | 瀘州銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.13 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 28/07/2026 |
| 24/03/2026 | 02108 | K2 F&B | 2025/12 | 末期息坡元 0.003125 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 24/07/2026 |
| 23/03/2026 | 02120 | 康寧醫院 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.32 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 12/03/2026 | 03399 | 粵運交通 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.09 或港元 0.103 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 30/09/2026 |
| 29/03/2026 | 03692 | 翰森製藥 | 2025/12 | 末期息港元 0.2 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 24/07/2026 |
| 26/03/2026 | 03877 | 中國船舶租賃 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 31/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03996 | 中國能源建設 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0312 或港元 0.0358 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 24/08/2026 |
| 20/05/2026 | 06051 | 有贊 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 27/03/2026 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.295 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 21/08/2026 |
| 10/06/2026 | 07347 | XI二南三星 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 10/06/2026 | 09347 | XI二南三星-U | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 23/03/2026 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 20/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00096 | 友成控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.013 或港元 0.01495 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
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