公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
13/12/202400313裕田中國2025/03二十合一17/01/2025----
12/12/202400158萬邦投資2024/09末期息港元 1.822/01/202524/01/2025

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06/02/2025
23/12/202408482萬勵達2025/03十合一17/01/2025----
27/11/202401213萬保剛集團2025/03中期息港元 0.00510/12/202412/12/2024

16/12/2024
27/12/2024
25/11/202402683華新手袋國際控股2025/03中期息港元 0.0327/12/202402/01/2025

06/01/2025
17/01/2025
25/11/202402683華新手袋國際控股2025/03特別股息港元 0.0127/12/202402/01/2025

06/01/2025
17/01/2025
03/12/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403403華夏恒ESG2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202409069華夏恒生生科-U2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483069華夏恒生生科-R2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403069華夏恒生生科2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
13/12/202409141華夏亞投債-U2024/12季度股息港元 0.1203/01/202507/01/2025

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13/01/2025
13/12/202403141華夏亞投債2024/12季度股息港元 0.1203/01/202507/01/2025

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13/01/2025
06/12/202402555茶百道2025/12特別股息人民幣 0.3606/01/202508/01/2025

10/01/2025
24/01/2025
28/11/202400114興利集團2025/03中期息港元 0.0330/12/202403/01/2025

06/01/2025
16/01/2025
25/11/202401662義合控股2025/03特別股息港元 0.106/12/202410/12/2024

11/12/2024
23/12/2024
28/11/202402230羚邦集團2025/03中期息港元 0.010916/12/202418/12/2024

20/12/2024
15/01/2025
04/12/202401357美圖公司2025/12擬派特別股息港元 0.109------
27/11/202402199維珍妮2025/03中期息港元 0.02510/12/202412/12/2024

16/12/2024
24/12/2024
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