公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
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24/11/202503115安碩恒生指數2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202509829安碩中國國債-U2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202582829安碩中國國債-R2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202502829安碩中國國債2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
27/11/202500237安全貨倉2026/03中期息港元 0.0315/12/202517/12/2025

19/12/2025
14/01/2026
15/12/202501161奧思集團2025/09末期息港元 0.02502/02/202604/02/2026

10/02/2026
02/03/2026
28/11/202501773天立國際控股2025/08末期息人民幣 0.039 或港元 0.042904/02/202606/02/2026

10/02/2026
27/02/2026
27/11/202500266天德地產2026/03中期息港元 0.0512/12/202516/12/2025

18/12/2025
19/01/2026
27/11/202500088大昌集團2026/03中期息港元 0.1211/12/202515/12/2025

18/12/2025
07/01/2026
27/11/202500052大快活集團2026/03中期息港元 0.0511/12/202515/12/2025

16/12/2025
31/12/2025
27/11/202500341大家樂集團2026/03中期息港元 0.110/12/202512/12/2025

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23/12/2025
19/12/202501373國際家居零售2026/04中期息港元 0.0305/01/202607/01/2026

09/01/2026
04/02/2026
28/11/202500374四洲集團2026/03中期息港元 0.0315/12/202517/12/2025

19/12/2025
16/01/2026
24/11/202508371嚐高美集團2026/03中期息港元 0.0804/12/202508/12/2025

09/12/2025
22/12/2025
26/11/202501050嘉利國際2026/03中期息港元 0.01511/12/202515/12/2025

16/12/2025
31/12/2025
25/11/202501929周大福2026/03中期息港元 0.2215/12/202517/12/2025

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24/12/2025
27/11/202502347友和集團2026/03中期息港元 0.01522/12/202529/12/2025

05/01/2026
23/01/2026
17/12/202500225博富臨置業2025/09末期息港元 0.3209/02/202611/02/2026

13/02/2026
06/03/2026
03/12/202582822南方A50-R2025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
03/12/202502822南方A502025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
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