| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 30/07/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 10/07/2026 | 08121 | 國恩控股 | 2027/03 | 一供四,供股價港元 0.36 | 17/08/2026 | 19/08/2026 至 25/08/2026 | 28/09/2026 |
| 17/07/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 16/07/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 13/07/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 16/07/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 06/08/2026 | 00002 | 中電控股 | 2026/12 | 第二次中期息港元 0.63 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
| 23/07/2026 | 00005 | 滙豐控股 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.1 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 30/07/2026 | 00008 | 電訊盈科 | 2026/12 | 中期息港元 0.0977 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 18/08/2026 | 04/09/2026 |
| 31/07/2026 | 00010 | 恒隆集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.21 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 06/08/2026 | 00019 | 太古股份公司A | 2026/12 | 中期息港元 1.5 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 06/08/2026 | 00087 | 太古股份公司B | 2026/12 | 中期息港元 0.3 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 31/07/2026 | 00101 | 恒隆地產 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 05/08/2026 | 00293 | 國泰航空 | 2026/12 | 中期息港元 0.26 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 07/08/2026 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.088 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 08/09/2026 |
| 28/07/2026 | 00522 | ASMPT | 2026/12 | 中期息港元 0.97 | 11/08/2026 | 13/08/2026 至 17/08/2026 | 31/08/2026 |
| 30/06/2026 | 00626 | 大眾金融控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 22/07/2026 | 05/08/2026 |
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