公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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派送日
14/08/202680737灣區發展-R2026/12中期息人民幣 0.085 或港元 0.0982659522/09/202624/09/2026

28/09/2026
09/11/2026
26/08/202680883中國海洋石油-R2026/12中期息港元 0.9410/09/202614/09/2026

18/09/2026
16/10/2026
13/08/202680941中國移動-R2026/12中期息人民幣 2.51 或港元 2.900325/08/202627/08/2026

31/08/2026
30/09/2026
20/08/202681299友邦保險-R2026/12中期息港元 0.53904/09/202608/09/2026

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22/09/2026
26/08/202682020安踏體育-R2026/12中期息港元 1.5108/09/202610/09/2026

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22/09/2026
20/08/202682318中國平安-R2026/12中期息人民幣 0.9802/09/202604/09/2026

09/09/2026
16/10/2026
20/08/202682331李寧-R2026/12中期息人民幣 0.3512 或港元 0.406103/09/202607/09/2026

08/09/2026
16/09/2026
28/08/202682388中銀香港-R2026/12第二次中期息港元 0.2910/09/202614/09/2026

18/09/2026
25/09/2026
28/08/202682388中銀香港-R2026/12特別股息港元 0.238810/09/202614/09/2026

18/09/2026
25/09/2026
17/08/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
07/08/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
11/08/202687001匯賢產業信託2026/12中期息人民幣 0.001724/08/202626/08/2026

28/08/2026
29/09/2026
27/08/202600370港仔機器人2027/03二供一,供股價港元 0.2104/09/202608/09/2026

14/09/2026
07/10/2026
12/08/202600948阿爾法企業-一萬2027/03一供一,供股價港元 0.213/10/202615/10/2026

22/10/2026
16/11/2026
13/08/202602113世紀集團國際2027/03二十合一14/09/2026----
12/08/202602914阿爾法企業-二萬2027/03一供一,供股價港元 0.213/10/202615/10/2026

22/10/2026
16/11/2026
17/08/202603041GX中國政銀債券2027/03每單位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603059GX亞洲綠債2027/03每單位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
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