公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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派送日
05/06/202603403華夏恒ESG2026/12每單位分派港元 0.4623/06/202625/06/2026

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30/06/2026
21/04/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026

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13/05/2026
02/04/202603433南方美國國債202026/12季度股息港元 0.8422/04/202624/04/2026

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29/04/2026
02/04/202603447南方亞太房託2026/12季度股息港元 0.0822/04/202624/04/2026

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29/04/2026
21/04/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026

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13/05/2026
18/05/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1301/06/202603/06/2026

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09/06/2026
20/04/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1304/05/202606/05/2026

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12/05/2026
18/05/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011801/06/202603/06/2026

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09/06/2026
20/04/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011105/05/202607/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
18/05/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1601/06/202603/06/2026

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09/06/2026
18/05/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1501/06/202603/06/2026

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09/06/2026
29/05/202603848浩森金融科技2026/12一拆五07/07/2026----
03/06/202604286政府基債二七一二2026/12第三次付息以年息 3.5 厘計算----17/06/2026
20/04/202604701機管局 二六零八2026/12第九次付息以年息 4.25 厘計算----05/05/2026
20/05/202606051有贊2026/12二十合一03/07/2026----
10/06/202607347XI二南三星2026/12二十合一03/07/2026----
24/04/202608049吉林長龍藥業2026/12特別股息人民幣 0.25 或港元 0.287322/06/202624/06/2026

26/06/2026
10/07/2026
05/06/202608059朝威控股2026/12二十合一09/07/2026----
20/04/202608071中彩網通控股2026/12五十合一30/06/2026----
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