| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 10/02/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 10/02/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 17/12/2025 | 00225 | 博富臨置業 | 2025/09 | 末期息港元 0.32 | 09/02/2026 | 11/02/2026 至 13/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20/01/2026 | 01899 | 興達國際 | 2026/12 | 特別股息港元 0.25 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 20/02/2026 | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.65 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03440 | GX03月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03450 | GX35美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09440 | GX03月債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09450 | GX35美債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2026/03 | 每單位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 11/02/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 10/03/2026 |
| 11/02/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0112 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 10/03/2026 |
| 26/01/2026 | 01559 | 均安控股 | 2026/03 | 二供一,供股價港元 0.07 | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 13/03/2026 |
| 06/01/2026 | 03877 | 中國船舶租賃 | 2026/12 | 特別股息港元 0.06 或人民幣 0.053 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 05/02/2026 | 16/03/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||