《經濟通通訊社20日專訊》由前OpenAI研究員Leopold Aschenbrenner創立的對沖基金Situational Awareness，據監管文件披露正大舉押注AI晶片股下跌。該基金最新13F文件顯示，持有價值15.6億美元的英偉達(US.NVDA)看跌期權，並通過VanEck半導體ETF建立逾20億美元淡倉。
文件同時揭露大額看跌期權部署，涉及Broadcom(US.AVGO)、甲骨文(US.ORCL)、AMD(US.AMD)、台積電(US.TSM)、ASML(US.ASML)及英特爾(US.INTC)。此舉反映部分投資者對AI驅動的半導體股升勢可持續性存疑，此前「沽王」貝里亦曾披露英偉達淡倉。
值得注意是，Situational Awareness同時建立多項看漲持倉，包括雲端服務商CoreWeave(US.CRWV)、儲存設備商SanDisk(US.SNDK)、比特幣礦企CleanSpark(US.CLSK)及燃料電池公司Bloom Energy(US.BE)。分析指此舉反映基金在AI產業鏈中進行風險對沖，押注上游硬件過熱同時看好特定應用端企業。
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