公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 20/08/2026 | 02588 | 中銀航空租賃 | 2026/12 | 中期息美元 0.1799 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 14/10/2026 |
| 20/08/2026 | 02669 | 中海物業 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 17/09/2026 | 05/10/2026 |
| 20/08/2026 | 02722 | 重慶機電 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.02 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 01/12/2026 | 21/12/2026 |
| 20/08/2026 | 03316 | 濱江服務 | 2026/12 | 中期息港元 0.922 | 12/01/2027 | 14/01/2027 至 21/01/2027 | 28/01/2027 |
| 20/08/2026 | 03978 | 卓越教育集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.155 或港元 0.18 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 24/09/2026 | 15/10/2026 |
| 20/08/2026 | 06030 | 中信証券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.427 | -- | -- | -- |
| 20/08/2026 | 06680 | 金力永磁 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.25 | -- | -- | 23/11/2026 |
| 20/08/2026 | 06993 | 藍月亮集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 21/09/2026 | 29/09/2026 |
| 20/08/2026 | 09903 | 天數智芯 | 2026/12 | 一送二股資本化股份 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 22/09/2026 |
| 20/08/2026 | 09999 | 網易 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.096 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
| 20/08/2026 | 81299 | 友邦保險-R | 2026/12 | 中期息港元 0.539 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 20/08/2026 | 82318 | 中國平安-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 16/10/2026 |
| 20/08/2026 | 82331 | 李寧-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3512 或港元 0.4061 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 08/09/2026 | 16/09/2026 |
| 21/08/2026 | 00034 | 九龍建業 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 10/12/2026 | 14/12/2026 至 15/12/2026 | 06/01/2027 |
| 21/08/2026 | 00229 | 利民實業 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 02/10/2026 |
| 21/08/2026 | 00251 | 爪哇控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 12/10/2026 |
| 21/08/2026 | 00255 | 龍記集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 09/09/2026 | 22/09/2026 |
| 21/08/2026 | 00369 | 永泰地產 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 -- | 06/10/2026 |
| 21/08/2026 | 00386 | 中國石油化工股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.105 或港元 0.1223 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 29/09/2026 | 14/10/2026 |
| 21/08/2026 | 00608 | 達利國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.025 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 02/10/2026 |
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