| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 09/06/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.17 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 14/05/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 15/06/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 16/04/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 14/05/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 16/04/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 15/06/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 09/06/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 24/04/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 27/05/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 24/04/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 27/05/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 20/04/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0111 | 05/05/2026 | 07/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 18/05/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0118 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 09/06/2026 |
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