公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止
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派送日
07/08/202602030卡賓2026/12中期息港元 0.01420/08/202624/08/2026

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04/09/2026
06/08/202602282美高梅中國2026/12中期息港元 0.2520/08/202624/08/2026

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03/09/2026
06/08/202602343太平洋航運2026/12中期息美元 0.02 或港元 0.15520/08/202624/08/2026

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03/09/2026
29/06/202602997津上機床(一千)2026/03末期息港元 0.920/08/202624/08/2026

26/08/2026
16/09/2026
30/07/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
07/08/202600435陽光房地產基金2026/12中期息港元 0.08824/08/202626/08/2026

28/08/2026
08/09/2026
30/06/202601793偉工控股2026/03末期息港元 0.01224/08/202626/08/2026

27/08/2026
09/09/2026
17/07/202601803北京體育文化2026/12十合一24/08/2026----
07/08/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
06/08/202604332AMGEN-T2026/12每股派息美元 2.5224/08/202626/08/2026

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07/08/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
07/08/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
29/06/202600252華信地產財務2026/03末期息港元 0.0325/08/202627/08/2026

28/08/2026
05/10/2026
26/06/202600384中國燃氣2026/03末期息港元 0.225/08/202627/08/2026

31/08/2026
02/10/2026
30/06/202601001滬港聯合2026/03末期息港元 0.013525/08/202627/08/2026

31/08/2026
08/09/2026
06/08/202601997九龍倉置業2026/12中期息港元 0.9425/08/202627/08/2026

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10/09/2026
13/07/202608027吉輝控股2026/12一供二,供股價港元 0.125/08/202627/08/2026

02/09/2026
14/10/2026
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