| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 07/08/2026 | 02030 | 卡賓 | 2026/12 | 中期息港元 0.014 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 06/08/2026 | 02282 | 美高梅中國 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 06/08/2026 | 02343 | 太平洋航運 | 2026/12 | 中期息美元 0.02 或港元 0.155 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 29/06/2026 | 02997 | 津上機床(一千) | 2026/03 | 末期息港元 0.9 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 26/08/2026 | 16/09/2026 |
| 30/07/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 07/08/2026 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.088 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 08/09/2026 |
| 30/06/2026 | 01793 | 偉工控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.012 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 27/08/2026 | 09/09/2026 |
| 17/07/2026 | 01803 | 北京體育文化 | 2026/12 | 十合一 | 24/08/2026 | -- | -- |
| 07/08/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 06/08/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | -- |
| 07/08/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 29/06/2026 | 00252 | 華信地產財務 | 2026/03 | 末期息港元 0.03 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 28/08/2026 | 05/10/2026 |
| 26/06/2026 | 00384 | 中國燃氣 | 2026/03 | 末期息港元 0.2 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 02/10/2026 |
| 30/06/2026 | 01001 | 滬港聯合 | 2026/03 | 末期息港元 0.0135 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| 06/08/2026 | 01997 | 九龍倉置業 | 2026/12 | 中期息港元 0.94 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 13/07/2026 | 08027 | 吉輝控股 | 2026/12 | 一供二,供股價港元 0.1 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 02/09/2026 | 14/10/2026 |
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