公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
10/07/202608121國恩控股2027/03一供四,供股價港元 0.3617/08/202619/08/2026

25/08/2026
28/09/2026
05/08/202601061億勝生物科技2026/12中期息港元 0.0518/08/202620/08/2026

24/08/2026
02/09/2026
03/08/202602359藥明康德2026/12中期息人民幣 0.51 或港元 0.58918/08/202620/08/2026

26/08/2026
04/09/2026
29/06/202608062俊盟國際2026/03末期息港元 0.0218/08/202620/08/2026

21/08/2026
07/09/2026
04/08/202600778置富產業信託2026/12中期息港元 0.17520/08/202624/08/2026

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18/09/2026
05/08/202600945宏利金融-S2026/12第二次中期息加元 0.48520/08/202624/08/2026

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21/09/2026
29/06/202601651津上機床(五百)2026/03末期息港元 0.920/08/202624/08/2026

26/08/2026
16/09/2026
07/08/202602030卡賓2026/12中期息港元 0.01420/08/202624/08/2026

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04/09/2026
06/08/202602282美高梅中國2026/12中期息港元 0.2520/08/202624/08/2026

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03/09/2026
06/08/202602343太平洋航運2026/12中期息美元 0.02 或港元 0.15520/08/202624/08/2026

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03/09/2026
29/06/202602997津上機床(一千)2026/03末期息港元 0.920/08/202624/08/2026

26/08/2026
16/09/2026
30/07/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
07/08/202600435陽光房地產基金2026/12中期息港元 0.08824/08/202626/08/2026

28/08/2026
08/09/2026
30/06/202601793偉工控股2026/03末期息港元 0.01224/08/202626/08/2026

27/08/2026
09/09/2026
07/08/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
06/08/202604332AMGEN-T2026/12每股派息美元 2.5224/08/202626/08/2026

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07/08/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
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