公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
14/06/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 -- | 08/07/2024 |
14/06/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 -- | 08/07/2024 |
13/06/2024 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 28/06/2024 | 03/07/2024 至 -- | 05/07/2024 |
13/06/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 28/06/2024 | 03/07/2024 至 -- | 05/07/2024 |
14/05/2024 | 89988 | 阿里巴巴-SWR | 2024/03 | 末期息美元 0.125 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 -- | 03/07/2024 |
14/05/2024 | 89988 | 阿里巴巴-SWR | 2024/03 | 特別股息美元 0.0825 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 -- | 03/07/2024 |
14/05/2024 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 2024/03 | 末期息美元 0.125 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 -- | 03/07/2024 |
14/05/2024 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 2024/03 | 特別股息美元 0.0825 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 -- | 03/07/2024 |
28/03/2024 | 06805 | 金茂源環保 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.091 或港元 0.1 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 07/06/2024 | 02/07/2024 |
22/03/2024 | 01553 | 邁科管業 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.109 或港元 0.12 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 17/06/2024 | 08/07/2024 |
26/03/2024 | 00608 | 達利國際 | 2023/12 | 末期息港元 0.12 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 14/06/2024 | 05/07/2024 |
18/03/2024 | 06626 | 越秀服務 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.079 或港元 0.087 | 17/06/2024 | 19/06/2024 至 20/06/2024 | 05/07/2024 |
18/03/2024 | 02359 | 藥明康德 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.98974 或港元 1.087 | 17/06/2024 | 19/06/2024 至 25/06/2024 | 05/07/2024 |
24/05/2024 | 00158 | 萬邦投資 | 2024/09 | 中期息港元 1.8 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 26/06/2024 | 08/07/2024 |
27/03/2024 | 01036 | 萬科海外 | 2023/12 | 末期息港元 0.06 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 -- | 02/07/2024 |
18/03/2024 | 80291 | 華潤啤酒-R | 2023/12 | 末期息人民幣 0.349 或港元 0.384 | 22/05/2024 | 24/05/2024 至 -- | 04/07/2024 |
18/03/2024 | 80291 | 華潤啤酒-R | 2023/12 | 特別股息人民幣 0.3 或港元 0.33 | 22/05/2024 | 24/05/2024 至 -- | 04/07/2024 |
18/03/2024 | 00291 | 華潤啤酒 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.349 或港元 0.384 | 22/05/2024 | 24/05/2024 至 -- | 04/07/2024 |
18/03/2024 | 00291 | 華潤啤酒 | 2023/12 | 特別股息人民幣 0.3 或港元 0.33 | 22/05/2024 | 24/05/2024 至 -- | 04/07/2024 |
20/03/2024 | 01760 | 英恒科技 | 2023/12 | 末期息港元 0.098 | 29/05/2024 | 31/05/2024 至 04/06/2024 | 02/07/2024 |
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