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21/07/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609803PP中國基石-U2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609810PP新興東盟-U2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
26/03/202600168青島啤酒股份2025/12末期息人民幣 2.35 或港元 2.730/06/202603/07/2026

08/07/2026
10/08/2026
24/03/202601515華潤醫療2025/12末期息人民幣 0.084 或港元 0.096630/06/202603/07/2026

06/07/2026
10/08/2026
30/03/202601988民生銀行2025/12末期息人民幣 0.053 或港元 0.06095822/06/202624/06/2026

29/06/2026
10/08/2026
26/03/202602039中集集團2025/12末期息人民幣 0.179 或港元 0.20602/07/202606/07/2026

10/07/2026
10/08/2026
27/03/202602691南華期貨股份2025/1210 送 4.5 股17/06/202622/06/2026

25/06/2026
10/08/2026
27/03/202602691南華期貨股份2025/12末期息人民幣 0.069 或港元 0.0793417/06/202622/06/2026

25/06/2026
10/08/2026
27/03/202606099招商證券2025/12末期息人民幣 0.449 或港元 0.51610/07/202614/07/2026

17/07/2026
10/08/2026
27/03/202606198青島港2025/12末期息人民幣 0.1988 或港元 0.2286823/06/202625/06/2026

03/07/2026
10/08/2026
26/06/202608372君百延集團2026/03第二次中期息港元 0.0025 (代替末期息)13/07/202615/07/2026

17/07/2026
10/08/2026
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