公布日期代號名稱財政年度事項除淨日倒序截止
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12/09/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1530/09/202403/10/2024

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07/10/2024
12/09/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1230/09/202403/10/2024

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07/10/2024
24/09/202403437博時央企紅利2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
24/09/202409437博時央企紅利-U2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
24/09/202483437博時央企紅利-R2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
06/09/202403041GX中國政銀債券2025/03每單位股息港元 0.6524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403059GX亞洲綠債2025/03每單位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403110GX恒生高股息率2025/03中期息港元 1.3624/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403116GX亞太高股息率2025/03季度股息港元 1.124/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403450GX3-5年美債2025/03季度股息港元 0.524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202483059GX亞洲綠債-R2025/03每單位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
02/09/202403187三星高息房託2025/03每單位分派美元 0.037520/09/202424/09/2024

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30/09/2024
04/09/202403403華夏恒ESG2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
02/09/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.037520/09/202424/09/2024

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30/09/2024
04/09/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
04/09/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
28/08/202400536貿易通2024/12中期息港元 0.03719/09/202423/09/2024

25/09/2024
07/10/2024
27/06/202400105凱聯國際酒店2024/03末期息港元 0.2517/09/202420/09/2024

24/09/2024
07/10/2024
20/08/202400662亞洲金融2024/12中期息港元 0.05517/09/202420/09/2024

24/09/2024
04/10/2024
28/08/202400688中國海外發展2024/12中期息港元 0.316/09/202419/09/2024

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04/10/2024
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