公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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15/12/202503435恒生招商七十美債2025/12第四季度股息美元 0.1102/01/202606/01/2026

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15/01/2026
15/12/202503436恒生招商一三美債2025/12第四季度股息美元 0.102/01/202606/01/2026

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15/01/2026
15/12/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1302/01/202606/01/2026

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12/01/2026
15/12/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.012202/01/202606/01/2026

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12/01/2026
23/12/202503618重慶農村商業銀行2025/12中期息人民幣 0.20336 或港元 0.22421108/01/202612/01/2026

15/01/2026
23/01/2026
03/12/202504286政府基債二七一二2025/12第二次付息以年息 3.5 厘計算----17/12/2025
24/11/202509067安碩恒生科技-U2025/12末期息港元 0.0608/12/202510/12/2025

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30/12/2025
03/12/202509069華夏恒生生科-U2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
08/12/202509070平安香港高息-U2025/12第四季度股息港元 0.4722/12/202524/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509088華夏恒生科技-U2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
24/11/202509115安碩恒生指數-U2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
03/12/202509403華夏恒ESG-U2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
24/11/202509829安碩中國國債-U2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
03/12/202582822南方A50-R2025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
24/11/202582829安碩中國國債-R2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
03/12/202583069華夏恒生生科-R2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583088華夏恒生科技-R2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
24/11/202583115安碩恒生指數-R2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
03/12/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
17/12/202500158萬邦投資2025/09末期息港元 1.628/01/202630/01/2026

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09/02/2026
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